| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 978.00 | 10 898.00 | 80.00 | 10 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 132.00 | 41 990.00 | 10 142.00 | 52 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 052 758.00 | 2 042 536.00 | 10 222.00 | 2 052 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 299.00 | | 129 299.00 | 129 299.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 857.00 | | 131 857.00 | 131 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 616.00 | 2 042 536.00 | 142 079.00 | 2 184 616.00 |
CU Autres participations | 1 955 742.00 | 1 955 742.00 | | 1 955 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 122 900.00 | 1 122 900.00 | | 1 122 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
DG Autres réserves | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 619.00 | -1 756 226.00 | | -1 442 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 063.00 | 313 607.00 | | -241 063.00 |
DL TOTAL (I) | -442 362.00 | -201 299.00 | | -442 362.00 |
DP Provisions pour risques | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 750.00 | 243 750.00 | | 243 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 658.00 | 291 685.00 | | 285 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 896.00 | 32 197.00 | | 36 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 127.00 | 21 273.00 | | 18 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 691.00 | 345 155.00 | | 340 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 079.00 | 387 606.00 | | 142 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 691.00 | 345 155.00 | | 340 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 210 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 892 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 709.00 | 325 835.00 | | 20 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 709.00 | 325 835.00 | | 20 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 709.00 | 566 996.00 | | -20 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 959.00 | 955 142.00 | | 210 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 022.00 | 641 535.00 | | 452 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 063.00 | 313 607.00 | | -241 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 454.00 | 4 519.00 | 25 179.00 | 107 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 548.00 | 4 519.00 | 25 179.00 | 73 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 116.00 | 248 116.00 | | 248 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 299.00 | 129 299.00 | | 129 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 691.00 | 340 691.00 | | 340 691.00 |