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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 609.00 | 106 902.00 | 34 707.00 | 141 609.00 |
040 Immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 077.00 | 110 242.00 | 74 835.00 | 185 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
110 Total général Actif | 209 289.00 | 110 242.00 | 99 047.00 | 209 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 016.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 857.00 | | | 183 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 211.00 | | | 14 211.00 |