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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 771.00 | 24 351.00 | 125 420.00 | 149 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 442.00 | 94 062.00 | 191 380.00 | 285 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 646.00 | 118 413.00 | 388 233.00 | 506 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 114 351.00 | | 114 351.00 | 114 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 177.00 | 118 413.00 | 525 764.00 | 644 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 500.00 | 42 600.00 | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 100.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 914.00 | 105 891.00 | | 28 914.00 |
DL TOTAL (I) | 140 755.00 | 156 841.00 | | 140 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 636.00 | | | 317 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 13 106.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 54 027.00 | | 37 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 671.00 | 48 861.00 | | 29 671.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 009.00 | 115 994.00 | | 385 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 764.00 | 272 835.00 | | 525 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 829.00 | | 332 937.00 | 469 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 121.00 | 506 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 121.00 | 435 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 396.00 | | 332 937.00 | 398 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 433.00 | | | 71 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 204.00 | 26 327.00 | 279 118.00 | 371 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 204.00 | 26 327.00 | 279 118.00 | 371 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 429.00 | 47 094.00 | 192 381.00 | 317 429.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 041.00 | | | 337 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 447.00 | 94 447.00 | | 94 447.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 009.00 | 114 674.00 | 192 381.00 | 385 009.00 |