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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 528.00 | 1 676.00 | 852.00 | 2 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 826.00 | 1 400.00 | 1 426.00 | 2 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 285.00 | 3 076.00 | 104 209.00 | 107 285.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
BZ Autres créances | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CF Disponibilités | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 994.00 | | 99 994.00 | 99 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 279.00 | 3 076.00 | 204 203.00 | 207 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 697.00 | 82 223.00 | | 122 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180.00 | 40 474.00 | | 29 180.00 |
DL TOTAL (I) | 152 977.00 | 123 797.00 | | 152 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 043.00 | 12 858.00 | | 13 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | 43 917.00 | | 29 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 677.00 | 35 658.00 | | 4 677.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 3 300.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 226.00 | 95 733.00 | | 51 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 203.00 | 229 193.00 | | 204 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 226.00 | 95 733.00 | | 51 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 793.00 | | 290 793.00 | 290 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 793.00 | | 290 793.00 | 290 793.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 107.00 | | 3 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 249.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 746.00 | -249.00 | | 28 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 899.00 | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 408.00 | 406 563.00 | | 338 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 228.00 | 366 089.00 | | 309 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 180.00 | 40 474.00 | | 29 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604.00 | | 101 681.00 | 5 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 101 681.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909.00 | 1 167.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909.00 | 1 167.00 | | 1 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VI Groupe et associés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 611.00 | 150 361.00 | 250.00 | 150 611.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |