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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 431.00 | 106 431.00 | | 106 431.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 283.00 | | 1 382 283.00 | 1 382 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 474 899.00 | 8 092 616.00 | 1 382 283.00 | 9 474 899.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 477 920.00 | 8 092 616.00 | 1 385 304.00 | 9 477 920.00 |
CU Autres participations | 7 986 185.00 | 7 986 185.00 | | 7 986 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 749 625.00 | 2 749 625.00 | | 2 749 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 360.00 | 2 128 360.00 | | 2 128 360.00 |
DH Report à nouveau | -2 576 044.00 | -2 486 649.00 | | -2 576 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 892 125.00 | -89 395.00 | | -4 892 125.00 |
DL TOTAL (I) | -2 590 185.00 | 2 301 941.00 | | -2 590 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971 989.00 | 3 864 426.00 | | 3 971 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 243 583.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 489.00 | 4 108 009.00 | | 3 975 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 304.00 | 6 409 949.00 | | 1 385 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 971 989.00 | | | 3 971 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 986 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 093 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 107.00 | | | 201 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 107.00 | | | 201 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 107.00 | | | 201 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 107.00 | 137.00 | | 201 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 232.00 | 89 532.00 | | 5 093 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 892 125.00 | -89 395.00 | | -4 892 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 474 899.00 | | | 9 474 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 986 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 474 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 714.00 | | | 1 488 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 986 185.00 | | | 7 986 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 431.00 | | | 106 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 431.00 | | | 106 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000 000.00 | 4 986 185.00 | | 3 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000 000.00 | 4 986 185.00 | | 3 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 986 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 971 989.00 | 3 971 989.00 | | 3 971 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 489.00 | 3 975 489.00 | | 3 975 489.00 |