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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 857 324.00 | 3 500 000.00 | 7 357 324.00 | 10 857 324.00 |
BZ Autres créances | 8 792 129.00 | | 8 792 129.00 | 8 792 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 720.00 | | 67 720.00 | 67 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 859 849.00 | | 8 859 849.00 | 8 859 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 717 173.00 | 3 500 000.00 | 16 217 173.00 | 19 717 173.00 |
CU Autres participations | 10 857 324.00 | 3 500 000.00 | 7 357 324.00 | 10 857 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 3 873 292.00 | 3 733 899.00 | | 3 873 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 383 786.00 | 139 393.00 | | -3 383 786.00 |
DL TOTAL (I) | 539 006.00 | 3 922 792.00 | | 539 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 178 167.00 | 16 093 112.00 | | 15 178 167.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 678 167.00 | 16 593 112.00 | | 15 678 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 217 173.00 | 20 515 905.00 | | 16 217 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 498.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 85 153.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 356 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 105.00 | 29 494.00 | | 27 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 776.00 | 204 736.00 | | 195 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 562.00 | 65 343.00 | | 3 579 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 383 786.00 | 139 393.00 | | -3 383 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 334.00 | | 7 300 990.00 | 3 556 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 857 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 334.00 | | 7 300 990.00 | 3 556 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VB T. V. A. | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
VC Groupe et associés | 8 716 109.00 | 8 716 109.00 | | 8 716 109.00 |
VI Groupe et associés | 15 178 167.00 | 15 178 167.00 | | 15 178 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 792 129.00 | 8 792 129.00 | | 8 792 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 678 167.00 | 15 678 167.00 | | 15 678 167.00 |