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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 096.00 | 24 764.00 | 5 331.00 | 30 096.00 |
AH Fonds commercial | 624 330.00 | 200 000.00 | 424 330.00 | 624 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 215.00 | 130 018.00 | 33 196.00 | 163 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 915.00 | 692 928.00 | 489 987.00 | 1 182 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 617.00 | 1 047 712.00 | 952 905.00 | 2 000 617.00 |
BT Marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BZ Autres créances | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CF Disponibilités | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | 16 442.00 | 16 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 422.00 | 1 047 712.00 | 1 106 710.00 | 2 154 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 000.00 | | | 1 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 397.00 | | | -519 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 456.00 | | | -306 456.00 |
DL TOTAL (I) | 894 145.00 | | | 894 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 407.00 | | | 69 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 711.00 | | | 90 711.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 564.00 | | | 212 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 710.00 | | | 1 106 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 874.00 | | | 158 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 737.00 | | | 1 963 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 709.00 | | | 1 306 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 862.00 | 123 946.00 | 16 096.00 | 739 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 715.00 | 4 212.00 | 6 162.00 | 26 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 147.00 | 119 734.00 | 9 934.00 | 713 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 408.00 | 19 826.00 | 49 581.00 | 69 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 109.00 | 65 049.00 | 60.00 | 65 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 456.00 | 158 874.00 | 49 581.00 | 208 456.00 |