| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
BZ Autres créances | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CF Disponibilités | 54 038.00 | | 54 038.00 | 54 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 738.00 | | 160 738.00 | 160 738.00 |
CU Autres participations | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 160 274.00 | | | 160 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 464.00 | | | 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 503.00 | | | -1 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
ST Autres comptes | 218.00 | | | 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |