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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
AP Constructions | 92 387.00 | 54 971.00 | 37 415.00 | 92 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 288.00 | 47 997.00 | 3 290.00 | 51 288.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 438.00 | 117 876.00 | 108 562.00 | 226 438.00 |
BT Marchandises | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
BZ Autres créances | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 977.00 | | 438 977.00 | 438 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 415.00 | 117 876.00 | 547 539.00 | 665 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 975.00 | | | 68 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
DL TOTAL (I) | 118 023.00 | | | 118 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 524.00 | | | 115 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 515.00 | | | 429 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 539.00 | | | 547 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 987.00 | | | 210 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 782.00 | | 2 656.00 | 223 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 926.00 | | 2 656.00 | 155 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 945.00 | 8 931.00 | | 108 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 945.00 | 8 931.00 | | 108 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 190.00 | 18 662.00 | 66 528.00 | 85 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 635.00 | 243 829.00 | 11 806.00 | 255 635.00 |
VW T.V.A. | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 515.00 | 210 987.00 | 66 528.00 | 277 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 611.00 | | | -2 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
ST Autres comptes | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
YT Sous‐traitance | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 026.00 | | | 189 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 157.00 | | | 175 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 891.00 | | | 56 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |