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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 332.00 | 205 718.00 | 2 614.00 | 208 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 369.00 | 205 718.00 | 55 651.00 | 261 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
084 Disponibilités | 38 414.00 | | 38 414.00 | 38 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
110 Total général Actif | 313 186.00 | 205 718.00 | 107 468.00 | 313 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 894.00 | 190 544.00 | | 191 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 913.00 | 206 544.00 | | 207 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 170.00 | 67 319.00 | | 78 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | 100.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 75 305.00 | 67 597.00 | | 75 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613.00 | 3 035.00 | | 3 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 676.00 | 62 617.00 | | 65 676.00 |
252 Charges sociales | 13 563.00 | 14 124.00 | | 13 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 038.00 | 4 411.00 | | 1 038.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 376.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 546.00 | 219 580.00 | | 237 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 632.00 | -13 036.00 | | -29 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 3 269.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 895.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 091.00 | 421.00 | | 11 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 963.00 | -11 084.00 | | -31 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 736.00 | | | 278 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 428.00 | | | 18 428.00 |