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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
BZ Autres créances | 744 795.00 | | 744 795.00 | 744 795.00 |
CF Disponibilités | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 260.00 | | 958 260.00 | 958 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 260.00 | | 1 562 260.00 | 1 562 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 744 795.00 | | | 744 795.00 |
CU Autres participations | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 318.00 | 959 528.00 | | 1 184 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 818.00 | 224 790.00 | | 150 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 137.00 | 1 206 318.00 | | 1 357 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 949.00 | 80 417.00 | | 65 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 15 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 1 894.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 821.00 | | | 134 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 123.00 | 97 511.00 | | 205 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 260.00 | 1 303 830.00 | | 1 562 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 115.00 | 31 562.00 | | 159 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 379.00 | 15 558.00 | | 150 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 490.00 | 244 020.00 | | 310 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 671.00 | 19 230.00 | | 159 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 818.00 | 224 790.00 | | 150 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
VC Groupe et associés | 744 795.00 | | 744 795.00 | 744 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 950.00 | 19 942.00 | 46 008.00 | 65 950.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 795.00 | | 744 795.00 | 744 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 124.00 | 159 116.00 | 46 008.00 | 205 124.00 |