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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 810.00 | 123 459.00 | 56 351.00 | 179 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 663.00 | 51 605.00 | 21 058.00 | 72 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 571.00 | 179 211.00 | 100 360.00 | 279 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 018.00 | | 236 018.00 | 236 018.00 |
BN En cours de production de biens | 195 215.00 | | 195 215.00 | 195 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 508.00 | 136 310.00 | 1 670 198.00 | 1 806 508.00 |
BZ Autres créances | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
CF Disponibilités | 469 093.00 | | 469 093.00 | 469 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 055.00 | 136 310.00 | 2 681 745.00 | 2 818 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 626.00 | 315 521.00 | 2 782 105.00 | 3 097 626.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 815 506.00 | 683 109.00 | | 815 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 978.00 | 132 397.00 | | 193 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 984.00 | 865 006.00 | | 1 058 984.00 |
DP Provisions pour risques | 66 519.00 | 32 660.00 | | 66 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 519.00 | 32 660.00 | | 66 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 243.00 | 321 065.00 | | 336 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 659.00 | 24 659.00 | | 22 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 884.00 | 15 062.00 | | 31 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 152.00 | 699 865.00 | | 820 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 575.00 | 316 247.00 | | 331 575.00 |
EA Autres dettes | 114 088.00 | 115 131.00 | | 114 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 602.00 | 1 492 029.00 | | 1 656 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 105.00 | 2 389 695.00 | | 2 782 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 802.00 | | 70 769.00 | 208 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 704.00 | | 55 769.00 | 196 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | 15 000.00 | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 603.00 | 18 608.00 | | 160 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 455.00 | 18 608.00 | | 156 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 660.00 | 33 860.00 | | 32 660.00 |
6T Sur comptes clients | 149 643.00 | 89 724.00 | 103 057.00 | 149 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 643.00 | 89 724.00 | 103 057.00 | 149 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 302.00 | 123 584.00 | 103 057.00 | 182 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 724.00 | 103 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 152.00 | 820 152.00 | | 820 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 899.00 | 98 899.00 | | 98 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 761.00 | 1 599 761.00 | | 1 599 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 747.00 | 206 747.00 | | 206 747.00 |
VB T. V. A. | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 243.00 | 79 142.00 | 257 101.00 | 336 243.00 |
VI Groupe et associés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 679.00 | 1 912 729.00 | 7 950.00 | 1 920 679.00 |
VW T.V.A. | 178 673.00 | 178 673.00 | | 178 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 718.00 | 1 367 617.00 | 257 101.00 | 1 624 718.00 |