| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 471.00 | 327 997.00 | 108 474.00 | 436 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 995.00 | 10 403.00 | 591.00 | 10 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 719.00 | | 63 719.00 | 63 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 915.00 | 339 729.00 | 178 185.00 | 517 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 544.00 | | 274 544.00 | 274 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 693.00 | 3 323.00 | 339 369.00 | 342 693.00 |
BZ Autres créances | 196 724.00 | | 196 724.00 | 196 724.00 |
CF Disponibilités | 224 167.00 | | 224 167.00 | 224 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 253.00 | 3 323.00 | 1 034 929.00 | 1 038 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 168.00 | 343 053.00 | 1 213 115.00 | 1 556 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
DH Report à nouveau | -64 665.00 | -70 549.00 | | -64 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 748.00 | 5 884.00 | | 45 748.00 |
DL TOTAL (I) | 251 030.00 | 205 282.00 | | 251 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 209.00 | 331 283.00 | | 360 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 897.00 | 259 597.00 | | 451 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 970.00 | 130 654.00 | | 141 970.00 |
EA Autres dettes | 8 006.00 | 2 408.00 | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 084.00 | 723 944.00 | | 962 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 115.00 | 929 227.00 | | 1 213 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 084.00 | 447 271.00 | | 962 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FD Production vendue biens | 1 111 615.00 | 12 752.00 | 1 124 368.00 | 1 111 615.00 |
FG Production vendue services | 188 433.00 | | 188 433.00 | 188 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 048.00 | 12 752.00 | 1 408 801.00 | 1 396 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 845.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | 1 322.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | 1 322.00 | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | 18 421.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 18 421.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 460.00 | -17 099.00 | | -4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882.00 | | | 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 163.00 | 672 117.00 | | 1 420 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 415.00 | 666 233.00 | | 1 374 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 748.00 | 5 884.00 | | 45 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 172.00 | | 65 427.00 | 453 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 517 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 511 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 443.00 | | 65 427.00 | 446 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 569.00 | 37 845.00 | 685.00 | 302 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 240.00 | 37 845.00 | 685.00 | 301 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 897.00 | 451 897.00 | | 451 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 338 718.00 | 338 718.00 | | 338 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 125 390.00 | 125 390.00 | | 125 390.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 209.00 | 360 209.00 | | 360 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 941.00 | 544 941.00 | | 544 941.00 |
VW T.V.A. | 77 374.00 | 77 374.00 | | 77 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 084.00 | 962 084.00 | | 962 084.00 |