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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 702.00 | 12 552.00 | 150.00 | 12 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 526.00 | 14 049.00 | 3 477.00 | 17 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 428.00 | | 142 428.00 | 142 428.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 092.00 | | 192 092.00 | 192 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 618.00 | 14 049.00 | 195 569.00 | 209 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
DL TOTAL (I) | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 022.00 | | | 81 022.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 932.00 | | | 126 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 569.00 | | | 195 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 932.00 | | | 126 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 069.00 | | 363 069.00 | 363 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 283.00 | | | 366 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 653.00 | | | 319 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 405.00 | | 121.00 | 17 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | 121.00 | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 772.00 | 278.00 | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | 278.00 | | 13 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 142 428.00 | 142 428.00 | | 142 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 259.00 | 144 931.00 | 3 328.00 | 148 259.00 |
VW T.V.A. | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 932.00 | 126 932.00 | | 126 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
ST Autres comptes | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 220.00 | | | 70 220.00 |