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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 424.00 | 55.00 | 4 369.00 | 4 424.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 4 424.00 | 55.00 | 4 369.00 | 4 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BZ Autres créances | 90 481.00 | | 90 481.00 | 90 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CF Disponibilités | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 352.00 | | 238 352.00 | 238 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 776.00 | 55.00 | 242 721.00 | 242 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941.00 | | | -941.00 |
DL TOTAL (I) | 201 922.00 | | | 201 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 721.00 | | | 242 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 881.00 | 24 751.00 | 630 632.00 | 605 881.00 |
FG Production vendue services | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 526.00 | 24 751.00 | 646 277.00 | 621 526.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 719.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 252.00 | | | 658 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 194.00 | | | 659 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941.00 | | | -941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 809.00 | | 4 424.00 | 9 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 809.00 | 4 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 809.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 614.00 | 55.00 | 6 614.00 | 6 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VC Groupe et associés | 69 400.00 | 69 400.00 | | 69 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 623.00 | 102 623.00 | | 102 623.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
ST Autres comptes | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |