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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AH Fonds commercial | 233 282.00 | | 233 282.00 | 233 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 233.00 | 50 786.00 | 16 447.00 | 67 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 151.00 | 108 133.00 | 72 018.00 | 180 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 328.00 | 161 482.00 | 324 846.00 | 486 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BT Marchandises | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BZ Autres créances | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
CF Disponibilités | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 024.00 | | 252 024.00 | 252 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 352.00 | 161 482.00 | 576 871.00 | 738 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
DH Report à nouveau | 134 876.00 | 129 220.00 | | 134 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 481.00 | 5 656.00 | | 51 481.00 |
DL TOTAL (I) | 264 238.00 | 212 756.00 | | 264 238.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 807.00 | 143 340.00 | | 117 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 518.00 | 5 132.00 | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | 29 160.00 | | 24 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 902.00 | 97 336.00 | | 102 902.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 252.00 | 34 249.00 | | 63 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 633.00 | 309 217.00 | | 312 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 871.00 | 533 473.00 | | 576 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 320.00 | 309 217.00 | | 234 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124.00 | 4 527.00 | | 1 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 110.00 | | 40 105.00 | 453 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 887.00 | 486 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 887.00 | 247 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 844.00 | | | 235 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 165.00 | | 40 105.00 | 214 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 886.00 | 22 371.00 | 6 776.00 | 145 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 323.00 | 22 371.00 | 6 776.00 | 143 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 682.00 | 38 369.00 | 78 313.00 | 116 682.00 |
VI Groupe et associés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
VP Divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 003.00 | 89 903.00 | 3 100.00 | 93 003.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 633.00 | 234 319.00 | 78 313.00 | 312 633.00 |