| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 710.00 | 290.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 929.00 | 56 610.00 | 33 319.00 | 89 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 462.00 | 59 684.00 | 35 777.00 | 95 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 184.00 | | 301 184.00 | 301 184.00 |
BZ Autres créances | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CF Disponibilités | 265 583.00 | | 265 583.00 | 265 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 621 695.00 | | 621 695.00 | 621 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 157.00 | 59 684.00 | 657 473.00 | 717 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 682.00 | 4 338.00 | | 118 682.00 |
DL TOTAL (I) | 229 770.00 | 115 426.00 | | 229 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 671.00 | 32 603.00 | | 22 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 417.00 | 230 496.00 | | 228 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 451.00 | 85 606.00 | | 68 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 677.00 | 78 254.00 | | 105 677.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 4 174.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 703.00 | 431 133.00 | | 427 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 473.00 | 546 558.00 | | 657 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 891.00 | | 2 571.00 | 92 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 255.00 | | 2 039.00 | 89 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 32.00 | 2 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 870.00 | 16 814.00 | | 42 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 210.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 370.00 | 16 604.00 | | 41 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 301 184.00 | | | 301 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 671.00 | 10 285.00 | 12 386.00 | 22 671.00 |
VI Groupe et associés | 228 417.00 | 228 417.00 | | 228 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 505.00 | 327 337.00 | 2 168.00 | 329 505.00 |
VW T.V.A. | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 703.00 | 415 317.00 | 12 386.00 | 427 703.00 |