| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 948.00 | 58 910.00 | 11 038.00 | 69 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 772.00 | 57 427.00 | 4 345.00 | 61 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 899.00 | 309 873.00 | 222 026.00 | 531 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 305.00 | 426 209.00 | 300 096.00 | 726 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 963.00 | | 641 963.00 | 641 963.00 |
BZ Autres créances | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
CF Disponibilités | 720 160.00 | | 720 160.00 | 720 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 657.00 | | 1 742 657.00 | 1 742 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 963.00 | 426 209.00 | 2 042 753.00 | 2 468 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 267 305.00 | 267 305.00 | | 267 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 560.00 | 84 867.00 | | 259 560.00 |
DL TOTAL (I) | 746 865.00 | 572 172.00 | | 746 865.00 |
DP Provisions pour risques | 355 088.00 | 292 860.00 | | 355 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 088.00 | 292 860.00 | | 355 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 400 683.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 335.00 | 19 869.00 | | 195 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 345.00 | 292 137.00 | | 394 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 654.00 | 307 261.00 | | 340 654.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | 23 354.00 | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 800.00 | 1 043 304.00 | | 940 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 753.00 | 1 908 336.00 | | 2 042 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 800.00 | 1 043 303.00 | | 940 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 048.00 | 2 787 570.00 | 3 742 618.00 | 955 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 048.00 | 2 787 570.00 | 3 742 618.00 | 955 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 432 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 335.00 | 1 716.00 | | 1 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 629.00 | 634.00 | | 58 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 629.00 | 5 412.00 | | 58 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 2 657.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 594.00 | 2 755.00 | | 58 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 996.00 | 44 138.00 | | 104 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 692.00 | 3 731 790.00 | | 3 802 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 132.00 | 3 646 923.00 | | 3 543 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 560.00 | 84 867.00 | | 259 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 655.00 | | 30 650.00 | 695 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | | 119 948.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 021.00 | | 30 650.00 | 563 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 569.00 | 68 641.00 | | 357 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 919.00 | 13 991.00 | | 44 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 650.00 | 54 650.00 | | 312 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 860.00 | 62 228.00 | | 292 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 860.00 | 62 228.00 | | 292 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 345.00 | 394 345.00 | | 394 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 214.00 | 133 214.00 | | 133 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 893.00 | 186 893.00 | | 186 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UX Autres créances clients | 641 963.00 | 641 963.00 | | 641 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 195 335.00 | 195 335.00 | | 195 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
VP Divers | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 599.00 | 101 599.00 | | 101 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 866.00 | 893 866.00 | | 893 866.00 |
VW T.V.A. | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 800.00 | 940 800.00 | | 940 800.00 |