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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 238.00 | 17 213.00 | 50 024.00 | 67 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 627.00 | 34 602.00 | 50 024.00 | 84 627.00 |
BT Marchandises | 137 264.00 | | 137 264.00 | 137 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 610.00 | | 147 610.00 | 147 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 236.00 | 34 602.00 | 197 634.00 | 232 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -985 881.00 | -993 744.00 | | -985 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 764.00 | 7 864.00 | | 981 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000.00 | -977 764.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 682.00 | 1 196 169.00 | | 190 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 411.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151.00 | 514.00 | | 1 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 633.00 | 1 200 338.00 | | 193 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 634.00 | 222 575.00 | | 197 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 633.00 | 1 200 338.00 | | 193 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 682.00 | | | 190 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 412.00 | 84 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 412.00 | 17 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 298.00 | 2 717.00 | 5 412.00 | 37 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | 2 314.00 | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 398.00 | 403.00 | 5 412.00 | 22 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 190 682.00 | 190 682.00 | | 190 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 633.00 | 193 633.00 | | 193 633.00 |