| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 376.00 | 242.00 | 145 134.00 | 145 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 876.00 | 4 439.00 | 200 437.00 | 204 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 635.00 | 30 209.00 | 8 426.00 | 38 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 403.00 | 37 390.00 | 367 013.00 | 404 403.00 |
BP En cours de production de services | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 658.00 | 7 664.00 | 285 995.00 | 293 658.00 |
BZ Autres créances | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 754.00 | 7 664.00 | 406 090.00 | 413 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 157.00 | 45 054.00 | 773 103.00 | 818 157.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 359.00 | 75 925.00 | | 93 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 684.00 | 17 434.00 | | 14 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
DL TOTAL (I) | 198 526.00 | 115 359.00 | | 198 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 573.00 | 207 493.00 | | 241 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 613.00 | 1 747.00 | | 16 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 667.00 | 41 239.00 | | 47 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 713.00 | 145 983.00 | | 173 713.00 |
EA Autres dettes | 94 292.00 | 4 583.00 | | 94 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 577.00 | 401 765.00 | | 574 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 103.00 | 517 123.00 | | 773 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 133.00 | | 356 013.00 | 60 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 743.00 | 15 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 743.00 | 404 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 635.00 | | 204 876.00 | 38 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 498.00 | | 5 760.00 | 21 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 270.00 | 10 620.00 | | 24 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 270.00 | 10 378.00 | | 24 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 399.00 | 8 810.00 | 29 045.00 | 30 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 399.00 | 8 810.00 | 29 045.00 | 30 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 553.00 | 109 553.00 | | 109 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 073.00 | 356 073.00 | 10 000.00 | 366 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 857.00 | 409 993.00 | 163 864.00 | 573 857.00 |