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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 980.00 | 26 300.00 | 680.00 | 26 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
110 Total général Actif | 45 143.00 | 26 300.00 | 18 843.00 | 45 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 598.00 | | | 71 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 313.00 | | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
252 Charges sociales | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
262 Autres charges | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
294 Charges financières | 236.00 | | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |