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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 525.00 | 155 189.00 | 125 336.00 | 280 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 140.00 | 156 764.00 | 1 405 376.00 | 1 562 140.00 |
BT Marchandises | 160 157.00 | | 160 157.00 | 160 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 749.00 | | 99 749.00 | 99 749.00 |
BZ Autres créances | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 140 209.00 | | 140 209.00 | 140 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 867.00 | | 455 867.00 | 455 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 008.00 | 156 764.00 | 1 861 243.00 | 2 018 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 223 382.00 | 1 420 635.00 | | 1 223 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 017.00 | 142 747.00 | | 107 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 399.00 | 1 596 382.00 | | 1 363 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 477.00 | 103 741.00 | | 79 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 856.00 | 10 531.00 | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 304.00 | 162 343.00 | | 277 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 939.00 | 124 938.00 | | 94 939.00 |
EA Autres dettes | 33 270.00 | 33 461.00 | | 33 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 844.00 | 435 014.00 | | 497 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 243.00 | 2 031 397.00 | | 1 861 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 505.00 | | 540.00 | 1 573 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 905.00 | 1 562 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 342.00 | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 563.00 | 282 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 342.00 | | | 1 282 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 123.00 | | 540.00 | 291 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 768.00 | 24 902.00 | 11 906.00 | 143 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 426.00 | 24 902.00 | 9 563.00 | 141 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 304.00 | 277 304.00 | | 277 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 517.00 | 24 248.00 | 55 269.00 | 79 517.00 |
VI Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 512.00 | 155 472.00 | 40.00 | 155 512.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 885.00 | 442 615.00 | 55 269.00 | 497 885.00 |