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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 161.00 | 28 777.00 | 7 383.00 | 36 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 161.00 | 28 777.00 | 97 383.00 | 126 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
BZ Autres créances | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
CF Disponibilités | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 630.00 | 28 777.00 | 197 852.00 | 226 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 615.00 | 28 940.00 | | 13 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | -15 324.00 | | 34 663.00 |
DL TOTAL (I) | 70 279.00 | 35 616.00 | | 70 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 097.00 | 22 307.00 | | 22 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 352.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 047.00 | 76 296.00 | | 81 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 375.00 | 26 433.00 | | 24 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 573.00 | 125 390.00 | | 127 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 852.00 | 161 006.00 | | 197 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 190.00 | 76 545.00 | | 70 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097.00 | 2 307.00 | | 2 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 88 931.00 | 88 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 88 931.00 | 88 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | 123.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 307.00 | 141 678.00 | | 162 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 643.00 | 157 002.00 | | 127 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 663.00 | -15 324.00 | | 34 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 048.00 | 50 429.00 | 30 619.00 | 81 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 7 486.00 | 1 086.00 | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 343.00 | 8 868.00 | 2 475.00 | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 629.00 | 1 468.00 | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 1 230.00 | 18 770.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 1 111.00 | 2 593.00 | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 385.00 | 371.00 | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 573.00 | 70 191.00 | 57 383.00 | 127 573.00 |