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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 |
AP Constructions | 33 000.00 | 4 137.00 | 28 863.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 382.00 | 177 093.00 | 32 289.00 | 209 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 683.00 | 299 285.00 | 107 399.00 | 406 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 740.00 | 480 514.00 | 4 512 226.00 | 4 992 740.00 |
BT Marchandises | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BZ Autres créances | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
CF Disponibilités | 785 128.00 | | 785 128.00 | 785 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 572.00 | | 918 572.00 | 918 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 911 312.00 | 480 514.00 | 5 430 798.00 | 5 911 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 470 762.00 | 2 400 703.00 | | 2 470 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 378.00 | 70 059.00 | | 217 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 939.00 | 2 512 562.00 | | 2 729 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 830.00 | 1 815 324.00 | | 1 815 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 357.00 | 56 028.00 | | 120 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 679.00 | 93 125.00 | | 115 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 992.00 | 37 992.00 | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 858.00 | 2 642 470.00 | | 2 700 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 798.00 | 5 155 032.00 | | 5 430 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 814.00 | | 1 509 814.00 | 1 509 814.00 |
FG Production vendue services | 197 805.00 | | 197 805.00 | 197 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 619.00 | | 1 707 619.00 | 1 707 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 176.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 756.00 | 39 081.00 | | 40 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 756.00 | 39 081.00 | | 40 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320.00 | 385.00 | | 9 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 320.00 | 16 484.00 | | 9 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 437.00 | 22 597.00 | | 31 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | -36 400.00 | | 17 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 957.00 | 814 437.00 | | 1 901 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 580.00 | 744 378.00 | | 1 684 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 378.00 | 70 059.00 | | 217 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 054.00 | 36 176.00 | 32 716.00 | 477 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 054.00 | 36 176.00 | 32 716.00 | 477 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815 830.00 | 1 815 830.00 | | 1 815 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 674.00 | 94 999.00 | 23 675.00 | 118 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 858.00 | 2 060 858.00 | 640 000.00 | 2 700 858.00 |