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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 10 568.00 | 1 862.00 | 12 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 820.00 | 69 842.00 | 48 978.00 | 118 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 380.00 | 122 567.00 | 24 813.00 | 147 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 370.00 | 202 978.00 | 95 393.00 | 298 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 434.00 | 24 497.00 | 909 937.00 | 934 434.00 |
BZ Autres créances | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 313.00 | | 340 313.00 | 340 313.00 |
CF Disponibilités | 500 226.00 | | 500 226.00 | 500 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 307.00 | 24 497.00 | 1 890 810.00 | 1 915 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 677.00 | 227 475.00 | 1 986 202.00 | 2 213 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
CU Autres participations | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 809 096.00 | 1 042 876.00 | | 809 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 722.00 | 66 220.00 | | 122 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 818.00 | 1 285 096.00 | | 1 107 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 041.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 041.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | 12 599.00 | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 859.00 | 83 192.00 | | 26 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 791.00 | 17 302.00 | | 20 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 742.00 | 430 101.00 | | 381 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 807.00 | 261 390.00 | | 350 807.00 |
EA Autres dettes | 77 678.00 | 16 463.00 | | 77 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 884.00 | 52 721.00 | | 18 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 385.00 | 873 769.00 | | 878 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 202.00 | 2 200 906.00 | | 1 986 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 210 533.00 | | 3 210 533.00 | 3 210 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 533.00 | | 3 210 533.00 | 3 210 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 253 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 733.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 543.00 | 250.00 | | 16 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 543.00 | 25 510.00 | | 16 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 600.00 | 835.00 | | 17 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 600.00 | 13 148.00 | | 17 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 12 362.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 274.00 | 22 173.00 | | 42 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 930.00 | 2 910 167.00 | | 3 270 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 208.00 | 2 843 948.00 | | 3 148 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 722.00 | 66 220.00 | | 122 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 140.00 | 12 658.00 | | 13 140.00 |