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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 045.00 | 6 377.00 | 668.00 | 7 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 127.00 | 48 465.00 | 16 662.00 | 65 127.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 212.00 | 54 842.00 | 22 370.00 | 77 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 011.00 | | 84 011.00 | 84 011.00 |
072 Créances – Autres | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
084 Disponibilités | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 732.00 | | 189 732.00 | 189 732.00 |
110 Total général Actif | 266 944.00 | 54 842.00 | 212 102.00 | 266 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 999.00 | 442 431.00 | | 272 999.00 |
222 Production stockée | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
230 Autres produits | 1 944.00 | 5 971.00 | | 1 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 475.00 | 448 403.00 | | 296 475.00 |
242 Autres charges externes. | 212 216.00 | 124 912.00 | | 212 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | 4 926.00 | | 3 652.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 301.00 | 158 823.00 | | 53 301.00 |
252 Charges sociales | 30 049.00 | 87 168.00 | | 30 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 864.00 | 5 690.00 | | 5 864.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 084.00 | 381 523.00 | | 305 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 609.00 | 66 880.00 | | -8 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 143.00 | 3.00 | | 1 143.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 714.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 303.00 | 11.00 | | 1 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 841.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 931.00 | 65 318.00 | | -8 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 901.00 | | | 53 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |