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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 5 039.00 | 780.00 | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 509.00 | 42 282.00 | 18 227.00 | 60 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 328.00 | 47 321.00 | 20 007.00 | 67 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3 650.00 | | -3 650.00 | -3 650.00 |
BN En cours de production de biens | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
BZ Autres créances | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CF Disponibilités | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 124.00 | | 264 124.00 | 264 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 452.00 | 47 321.00 | 284 130.00 | 331 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
DH Report à nouveau | 201 760.00 | 152 668.00 | | 201 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 640.00 | 49 091.00 | | 21 640.00 |
DL TOTAL (I) | 240 622.00 | 218 982.00 | | 240 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | 194.00 | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 590.00 | 18 994.00 | | 17 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 608.00 | 37 815.00 | | 14 608.00 |
EA Autres dettes | 10 316.00 | 13 533.00 | | 10 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 509.00 | 71 141.00 | | 43 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 130.00 | 290 123.00 | | 284 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 995.00 | | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 257.00 | 8 064.00 | | 39 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 257.00 | 8 064.00 | | 39 257.00 |