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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 750.00 | 5 292.00 | 5 458.00 | 10 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 650.00 | 7 292.00 | 15 358.00 | 22 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CF Disponibilités | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 555.00 | | 57 555.00 | 57 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 205.00 | 7 292.00 | 72 913.00 | 80 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 158.00 | 3 791.00 | | 12 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 668.00 | 8 368.00 | | -2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 53 490.00 | 56 158.00 | | 53 490.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539.00 | 4 842.00 | | 1 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539.00 | 4 842.00 | | 1 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 626.00 | 13 472.00 | | 13 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 11 221.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 1 817.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 884.00 | 26 528.00 | | 17 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 913.00 | 87 528.00 | | 72 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 884.00 | 26 528.00 | | 17 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 141.00 | 2 151.00 | | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 141.00 | 2 151.00 | | 5 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 842.00 | 1 539.00 | 4 842.00 | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | 1 539.00 | 4 842.00 | 4 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 539.00 | 4 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 3 807.00 | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 583.00 | 2 733.00 | | 2 583.00 |
ST Autres comptes | 10 179.00 | 8 891.00 | | 10 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 8 750.00 | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 999.00 | 308.00 | | 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | 719.00 | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 170.00 | 4 526.00 | | 4 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 528.00 | 9 684.00 | | 8 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 238.00 | 6 728.00 | | 6 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 761.00 | 20 683.00 | | 22 761.00 |