| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 111.00 | 2 589.00 | 10 522.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 268.00 | 37 685.00 | 1 583.00 | 39 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 409.00 | 22 603.00 | 16 805.00 | 39 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 066.00 | 62 878.00 | 30 187.00 | 93 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 019.00 | 4 377.00 | 849 642.00 | 854 019.00 |
BZ Autres créances | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
CF Disponibilités | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 586.00 | 4 377.00 | 1 087 209.00 | 1 091 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 653.00 | 67 256.00 | 1 117 397.00 | 1 184 653.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 106 008.00 | 83 330.00 | | 106 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | 22 678.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 142 177.00 | 114 258.00 | | 142 177.00 |
DP Provisions pour risques | 20 434.00 | 60 680.00 | | 20 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 434.00 | 60 680.00 | | 20 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 281.00 | 312 628.00 | | 406 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 113.00 | 27 884.00 | | 29 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 379.00 | 170 223.00 | | 305 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 658.00 | 256 310.00 | | 147 658.00 |
EA Autres dettes | 66 352.00 | 163 993.00 | | 66 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 785.00 | 931 041.00 | | 954 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 397.00 | 1 105 979.00 | | 1 117 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 672.00 | 903 156.00 | | 925 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 436.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 050.00 | | 776 050.00 | 776 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 050.00 | | 776 050.00 | 776 050.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 164.00 | |
GE Autres charges | | | 114 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 518.00 | | | 42 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 936.00 | 40 246.00 | | 42 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | -40 246.00 | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 13 645.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 390.00 | 802 302.00 | | 846 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 472.00 | 779 624.00 | | 818 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 918.00 | 22 678.00 | | 27 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 519.00 | 8 836.00 | | 5 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 519.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 584.00 | 5 733.00 | | 53 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 584.00 | 5 733.00 | | 53 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 223.00 | 170 223.00 | | 170 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 677.00 | 210 677.00 | | 210 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 994.00 | 163 994.00 | | 163 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 852 723.00 | 852 723.00 | | 852 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VC Groupe et associés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VI Groupe et associés | 312 629.00 | 312 629.00 | | 312 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 159.00 | 971 159.00 | | 971 159.00 |
VW T.V.A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 157.00 | 903 157.00 | | 903 157.00 |