| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 54 000.00 | 306 000.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | 54 000.00 | 396 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BZ Autres créances | 113 558.00 | | 113 558.00 | 113 558.00 |
CF Disponibilités | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 739.00 | | 160 739.00 | 160 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 739.00 | 54 000.00 | 556 739.00 | 610 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 199.00 | -26 232.00 | | 24 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 952.00 | 50 631.00 | | -3 952.00 |
DL TOTAL (I) | 22 447.00 | 26 399.00 | | 22 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 163.00 | 978 615.00 | | 475 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 678.00 | 10 564.00 | | 6 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700.00 | 9 005.00 | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 19 785.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 292.00 | 1 017 971.00 | | 534 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 739.00 | 1 044 370.00 | | 556 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 626 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 626 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 250.00 | 762 453.00 | | 38 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 202.00 | 711 821.00 | | 42 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 952.00 | 50 631.00 | | -3 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 164.00 | 475 164.00 | | 475 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 659.00 | 130 659.00 | | 130 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 292.00 | 534 292.00 | | 534 292.00 |