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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 716.00 | 549.00 | 5 167.00 | 5 716.00 |
BP En cours de production de services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
BZ Autres créances | 1 045 557.00 | | 1 045 557.00 | 1 045 557.00 |
CF Disponibilités | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 088.00 | | 1 941 088.00 | 1 941 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 804.00 | 549.00 | 1 946 255.00 | 1 946 804.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 388.00 | | | 274 388.00 |
DH Report à nouveau | 435 633.00 | | | 435 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
DL TOTAL (I) | 874 701.00 | | | 874 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 984.00 | | | 566 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 788.00 | | | 265 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 554.00 | | | 1 071 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 255.00 | | | 1 946 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 554.00 | | | 1 071 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316.00 | | 1 400.00 | 4 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | 1 400.00 | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 984.00 | 566 984.00 | | 566 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 326 700.00 | 326 700.00 | | 326 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
VC Groupe et associés | 919 675.00 | 919 675.00 | | 919 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 856.00 | 1 373 686.00 | 2 170.00 | 1 375 856.00 |
VW T.V.A. | 239 451.00 | 239 451.00 | | 239 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 554.00 | 1 071 554.00 | | 1 071 554.00 |