| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 839.00 | 1 859.00 | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 129.00 | 41 592.00 | 9 537.00 | 51 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 126.00 | 44 917.00 | 1 249 208.00 | 1 294 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
BZ Autres créances | 313 296.00 | | 313 296.00 | 313 296.00 |
CF Disponibilités | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 407.00 | | 423 407.00 | 423 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 532.00 | 44 917.00 | 1 672 615.00 | 1 717 532.00 |
CU Autres participations | 681 738.00 | | 681 738.00 | 681 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 908.00 | | | -23 908.00 |
DL TOTAL (I) | 514 924.00 | | | 514 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 381.00 | | | 665 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 104.00 | | | 356 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 691.00 | | | 1 157 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 615.00 | | | 1 672 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 425.00 | | | 805 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356 104.00 | | | 356 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 272.00 | | 504 272.00 | 504 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 272.00 | | 504 272.00 | 504 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 329.00 | | | 533 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 237.00 | | | 557 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 908.00 | | | -23 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 126.00 | | 3 000.00 | 1 291 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 827.00 | | 3 000.00 | 50 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 813.00 | | | 1 237 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 748.00 | 8 169.00 | | 36 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 262.00 | 8 169.00 | | 34 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VB T. V. A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VC Groupe et associés | 258 442.00 | 258 442.00 | | 258 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 010.00 | 310 745.00 | 340 489.00 | 663 010.00 |
VI Groupe et associés | 356 104.00 | 356 104.00 | | 356 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 689.00 | | | 96 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 404.00 | 379 330.00 | 556 075.00 | 935 404.00 |
VW T.V.A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 691.00 | 805 425.00 | 340 489.00 | 1 157 691.00 |