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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 159.00 | 74 991.00 | 66 167.00 | 141 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 161.00 | 74 991.00 | 67 169.00 | 142 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695 337.00 | | 2 695 337.00 | 2 695 337.00 |
BZ Autres créances | 417 236.00 | | 417 236.00 | 417 236.00 |
CF Disponibilités | 3 932 677.00 | | 3 932 677.00 | 3 932 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 047 500.00 | | 7 047 500.00 | 7 047 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 189 661.00 | 74 991.00 | 7 114 670.00 | 7 189 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 485.00 | 233 485.00 | | 233 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 826 000.00 | 826 000.00 | | 826 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 158.00 | 281 261.00 | | 17 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 436.00 | 1 220 897.00 | | 1 280 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 080.00 | 3 155 643.00 | | 2 951 080.00 |
DP Provisions pour risques | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 646.00 | 1 407 715.00 | | 1 081 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663 833.00 | 2 467 547.00 | | 2 663 833.00 |
EA Autres dettes | 353 288.00 | 192 807.00 | | 353 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 699.00 | 32 486.00 | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116 847.00 | 4 100 556.00 | | 4 116 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 114 670.00 | 7 256 200.00 | | 7 114 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 556 769.00 | 264 811.00 | 21 821 580.00 | 21 556 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 556 769.00 | 264 811.00 | 21 821 580.00 | 21 556 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 826 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 060 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 176 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 335 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 742.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 946 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 880 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 9 908.00 | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 10 089.00 | | 1 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 913.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 9 176.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 234.00 | 270 002.00 | | 311 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 430.00 | 302 157.00 | | 288 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 827 970.00 | 21 347 885.00 | | 21 827 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 547 534.00 | 20 126 988.00 | | 20 547 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 436.00 | 1 220 897.00 | | 1 280 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 160.00 | | | 141 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 439.00 | 26 553.00 | | 48 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 439.00 | 26 553.00 | | 48 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 646.00 | 1 081 646.00 | | 1 081 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 666.00 | 1 052 666.00 | | 1 052 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 258.00 | 849 258.00 | | 849 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 289.00 | 353 289.00 | | 353 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 695 338.00 | 2 695 338.00 | | 2 695 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VB T. V. A. | 222 787.00 | 222 787.00 | | 222 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 825.00 | 3 114 823.00 | 1 002.00 | 3 115 825.00 |
VW T.V.A. | 658 082.00 | 658 082.00 | | 658 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 468.00 | 4 112 468.00 | | 4 112 468.00 |