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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 978.00 | 1 668.00 | 1 310.00 | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206.00 | 2 896.00 | 1 310.00 | 4 206.00 |
BT Marchandises | 190 712.00 | | 190 712.00 | 190 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CF Disponibilités | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 908.00 | 2 896.00 | 312 012.00 | 314 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 223.00 | | | 275 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 159.00 | | | 276 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 012.00 | | | 312 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 259.00 | | | 275 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 517.00 | | 149 517.00 | 149 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 517.00 | | | 149 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 102.00 | | | 151 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 596.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 596.00 | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 223.00 | 275 223.00 | | 275 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 159.00 | 276 159.00 | | 276 159.00 |