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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 351.00 | 21 549.00 | 802.00 | 22 351.00 |
AH Fonds commercial | 435 708.00 | | 435 708.00 | 435 708.00 |
AN Terrains | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 305.00 | 149 497.00 | 7 808.00 | 157 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 228.00 | 98 658.00 | 2 570.00 | 101 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 221.00 | 276 698.00 | 498 523.00 | 775 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BN En cours de production de biens | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 476.00 | 6 755.00 | 420 721.00 | 427 476.00 |
BZ Autres créances | 135 004.00 | | 135 004.00 | 135 004.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 263.00 | 6 755.00 | 680 508.00 | 687 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 484.00 | 283 453.00 | 1 179 031.00 | 1 462 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
DH Report à nouveau | -167 347.00 | -115 457.00 | | -167 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 926.00 | -51 890.00 | | 29 926.00 |
DL TOTAL (I) | 136 760.00 | 106 833.00 | | 136 760.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 783.00 | 116 294.00 | | 6 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 549.00 | 42 620.00 | | 42 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 298.00 | 364 488.00 | | 371 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 827.00 | 461 015.00 | | 477 827.00 |
EA Autres dettes | 70 581.00 | 46 146.00 | | 70 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 234.00 | 85 822.00 | | 72 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 271.00 | 1 116 386.00 | | 1 041 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 031.00 | 1 223 219.00 | | 1 179 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 298.00 | 371 298.00 | | 371 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 826.00 | 477 826.00 | | 477 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 682.00 | 592 682.00 | | 592 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 012.00 | 592 682.00 | 51 330.00 | 644 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 271.00 | 1 041 271.00 | | 1 041 271.00 |