| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 1 975.00 | 39.00 | 1 936.00 | 1 975.00 |
AP Constructions | 87 031.00 | 58 679.00 | 28 352.00 | 87 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 687.00 | 202 764.00 | 90 923.00 | 293 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 128.00 | 376 667.00 | 282 461.00 | 659 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 085.00 | 641 602.00 | 758 482.00 | 1 400 085.00 |
BP En cours de production de services | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
BT Marchandises | 1 823 743.00 | 296 772.00 | 1 526 971.00 | 1 823 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 810 140.00 | 28 377.00 | 2 781 763.00 | 2 810 140.00 |
BZ Autres créances | 271 140.00 | | 271 140.00 | 271 140.00 |
CF Disponibilités | 834 315.00 | | 834 315.00 | 834 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 500.00 | 325 149.00 | 5 535 351.00 | 5 860 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 585.00 | 966 751.00 | 6 293 833.00 | 7 260 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 509 540.00 | 1 405 605.00 | | 1 509 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 144.00 | 153 936.00 | | 229 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 684.00 | 1 944 540.00 | | 2 123 684.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 725.00 | 126 388.00 | | 187 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 301.00 | 3 651 760.00 | | 3 572 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 570.00 | 345 122.00 | | 303 570.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | 16 213.00 | | 7 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 587.00 | 195 237.00 | | 21 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 123 149.00 | 4 334 720.00 | | 4 123 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 833.00 | 6 279 261.00 | | 6 293 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 002 319.00 | 4 256 161.00 | | 4 002 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 712 418.00 | | 20 712 418.00 | 20 712 418.00 |
FG Production vendue services | 2 075 271.00 | | 2 075 271.00 | 2 075 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 787 690.00 | | 22 787 690.00 | 22 787 690.00 |
FM Production stockée | | | -20 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 223 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 715 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 926 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 638.00 | 64 544.00 | | 82 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | 15 500.00 | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | 15 500.00 | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 592.00 | 764.00 | | 8 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 727.00 | 854.00 | | 8 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 355.00 | 14 645.00 | | 18 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 489.00 | 58 506.00 | | 85 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 250 990.00 | 19 202 390.00 | | 23 250 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 021 847.00 | 19 048 455.00 | | 23 021 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 143.00 | 153 935.00 | | 229 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 783.00 | | 270 274.00 | 1 161 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 973.00 | 1 400 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 973.00 | 1 041 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 454.00 | | | 353 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 520.00 | | 270 274.00 | 803 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 180.00 | 115 866.00 | 25 443.00 | 551 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 93.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 819.00 | 115 773.00 | 25 443.00 | 547 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 336 920.00 | 266 591.00 | 306 739.00 | 336 920.00 |
6T Sur comptes clients | 9 499.00 | 18 965.00 | 87.00 | 9 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 419.00 | 285 556.00 | 306 826.00 | 346 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 419.00 | 332 556.00 | 306 826.00 | 346 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 556.00 | 306 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572 301.00 | 3 572 301.00 | | 3 572 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 709.00 | 105 709.00 | | 105 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 220.00 | 2 765 220.00 | | 2 765 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 921.00 | | 44 921.00 | 44 921.00 |
VB T. V. A. | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 725.00 | 66 895.00 | 120 830.00 | 187 725.00 |
VI Groupe et associés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 251.00 | 181 251.00 | | 181 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 183.00 | 3 054 452.00 | 49 731.00 | 3 104 183.00 |
VW T.V.A. | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 123 149.00 | 4 002 319.00 | 120 830.00 | 4 123 149.00 |