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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 8 388 802.00 | | 8 388 802.00 | 8 388 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 985 016.00 | | 2 985 016.00 | 2 985 016.00 |
CF Disponibilités | 2 313 487.00 | | 2 313 487.00 | 2 313 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 701 410.00 | | 13 701 410.00 | 13 701 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 410.00 | | 13 701 410.00 | 13 701 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 928 000.00 | 7 928 000.00 | | 7 928 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DH Report à nouveau | -2 546 417.00 | -1 564 356.00 | | -2 546 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206 659.00 | -982 060.00 | | 3 206 659.00 |
DL TOTAL (I) | 8 588 655.00 | 5 381 996.00 | | 8 588 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 601.00 | 31 292 798.00 | | 3 365 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 686.00 | 475 176.00 | | 822 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 467.00 | 743 945.00 | | 924 467.00 |
EA Autres dettes | | 532 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 112 754.00 | 33 044 800.00 | | 5 112 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 701 410.00 | 38 426 796.00 | | 13 701 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 500 000.00 | | 33 500 000.00 | 33 500 000.00 |
FG Production vendue services | 307 229.00 | | 307 229.00 | 307 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 807 229.00 | | 33 807 229.00 | 33 807 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 841 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 256 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 611 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 229 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 565 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 224.00 | | | 359 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 841 326.00 | 118 906.00 | | 33 841 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 634 667.00 | 1 100 966.00 | | 30 634 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206 659.00 | -982 060.00 | | 3 206 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 006 377.00 | 3 006 377.00 | | 3 006 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 686.00 | 822 686.00 | | 822 686.00 |
VB T. V. A. | 2 956 806.00 | 2 956 806.00 | | 2 956 806.00 |
VI Groupe et associés | 359 224.00 | 359 224.00 | | 359 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 092.00 | 73 092.00 | | 73 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 997 292.00 | 2 997 292.00 | | 2 997 292.00 |
VW T.V.A. | 851 375.00 | 851 375.00 | | 851 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 755.00 | 5 112 755.00 | | 5 112 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 232 383.00 | | | 1 232 383.00 |
ST Autres comptes | 146 361.00 | | | 146 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YT Sous‐traitance | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 516.00 | | | 89 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 333.00 | | | 158 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 408 611.00 | | | 1 408 611.00 |