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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 601.00 | 292 965.00 | 30 636.00 | 323 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 915.00 | 294 280.00 | 33 636.00 | 327 915.00 |
BP En cours de production de services | 62 608.00 | | 62 608.00 | 62 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305 473.00 | 22 171.00 | 3 283 302.00 | 3 305 473.00 |
BZ Autres créances | 3 477 911.00 | | 3 477 911.00 | 3 477 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 307.00 | 22 171.00 | 6 831 136.00 | 6 853 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 723.00 | 316 451.00 | 6 883 272.00 | 7 199 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 751.00 | 198 751.00 | | 198 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 166.00 | 10 930.00 | | 40 166.00 |
DL TOTAL (I) | 279 617.00 | 250 381.00 | | 279 617.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 181 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 181 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 711 437.00 | 3 397 458.00 | | 5 711 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 218.00 | 932 940.00 | | 866 218.00 |
EA Autres dettes | | 1 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 577 655.00 | 4 331 889.00 | | 6 577 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 272.00 | 4 763 270.00 | | 6 883 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 497 221.00 | 310 767.00 | 9 807 987.00 | 9 497 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497 221.00 | 310 767.00 | 9 807 987.00 | 9 497 221.00 |
FM Production stockée | | | -25 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 993 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 988 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 19 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 959 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 14.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -14.00 | | -1 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 115.00 | 32 338.00 | | -12 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 997 438.00 | 9 927 452.00 | | 9 997 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 957 272.00 | 9 916 522.00 | | 9 957 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 166.00 | 10 930.00 | | 40 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 641.00 | | 10 274.00 | 330 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 327 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 327.00 | | 7 274.00 | 316 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 3 000.00 | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 225.00 | 28 055.00 | | 266 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 910.00 | 28 055.00 | | 264 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 000.00 | 26 000.00 | 181 000.00 | 181 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 570.00 | 900.00 | 2 299.00 | 23 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 301.00 | 900.00 | 7 030.00 | 28 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 301.00 | 26 900.00 | 188 030.00 | 209 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 900.00 | 188 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 711 437.00 | 5 711 437.00 | | 5 711 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 283 122.00 | 3 283 122.00 | | 3 283 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VB T. V. A. | 261 920.00 | 261 920.00 | | 261 920.00 |
VC Groupe et associés | 3 196 502.00 | 3 196 502.00 | | 3 196 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 793 700.00 | 6 793 700.00 | | 6 793 700.00 |
VW T.V.A. | 597 316.00 | 597 316.00 | | 597 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 577 655.00 | 6 577 655.00 | | 6 577 655.00 |