| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 440.00 | | 1 025 440.00 | 1 025 440.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 988.00 | | 1 025 988.00 | 1 025 988.00 |
CU Autres participations | 1 025 440.00 | | 1 025 440.00 | 1 025 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 861.00 | -192 904.00 | | -230 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 074.00 | -37 958.00 | | 352 074.00 |
DL TOTAL (I) | 131 213.00 | -220 861.00 | | 131 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 599.00 | 1 253 614.00 | | 844 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 776.00 | 1 253 614.00 | | 894 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 988.00 | 1 032 753.00 | | 1 025 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 776.00 | 1 253 614.00 | | 894 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 130.00 | | | 441 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 056.00 | 37 958.00 | | 89 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 074.00 | -37 958.00 | | 352 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 440.00 | | | 1 025 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 440.00 | | | 1 025 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 844 599.00 | 844 599.00 | | 844 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 776.00 | 894 776.00 | | 894 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 891.00 | 276.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186.00 | | | 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 891.00 | 3 276.00 | | 3 891.00 |