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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 491 720.00 | 908 667.00 | 583 053.00 | 1 491 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 654.00 | 23 618.00 | 4 036.00 | 27 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 374.00 | 932 285.00 | 587 089.00 | 1 519 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 924.00 | 23 808.00 | 57 116.00 | 80 924.00 |
BZ Autres créances | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CF Disponibilités | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 303.00 | 23 808.00 | 99 495.00 | 123 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 677.00 | 956 092.00 | 686 584.00 | 1 642 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 263.00 | -346 125.00 | | -351 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 913.00 | -5 138.00 | | 47 913.00 |
DL TOTAL (I) | -293 350.00 | -341 263.00 | | -293 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 247.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 060.00 | 560 060.00 | | 560 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 888.00 | 437 805.00 | | 402 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | 3 191.00 | | 3 139.00 |
EA Autres dettes | 13 596.00 | 101 427.00 | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 935.00 | 1 102 730.00 | | 979 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 584.00 | 761 467.00 | | 686 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 935.00 | 1 102 730.00 | | 979 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 247.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 734.00 | | 200 734.00 | 200 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 734.00 | | 200 734.00 | 200 734.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 046.00 | 697.00 | | 20 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 046.00 | 697.00 | | 20 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 046.00 | -2 501.00 | | 20 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 780.00 | 166 744.00 | | 220 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 867.00 | 171 882.00 | | 172 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 913.00 | -5 138.00 | | 47 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 374.00 | | | 1 519 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 374.00 | | | 1 519 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 894.00 | 61 391.00 | | 870 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 894.00 | 61 391.00 | | 870 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 888.00 | 402 888.00 | | 402 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 656.00 | 573 656.00 | | 573 656.00 |
UX Autres créances clients | 80 924.00 | 52 521.00 | 28 403.00 | 80 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 558.00 | 67 155.00 | 28 403.00 | 95 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 935.00 | 979 935.00 | | 979 935.00 |