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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 829.00 | 125 647.00 | 2 182.00 | 127 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 868.00 | 51 566.00 | 41 302.00 | 92 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 697.00 | 177 213.00 | 93 484.00 | 270 697.00 |
BP En cours de production de services | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BT Marchandises | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 766.00 | | 183 766.00 | 183 766.00 |
BZ Autres créances | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CF Disponibilités | 183 262.00 | | 183 262.00 | 183 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 998.00 | | 417 998.00 | 417 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 695.00 | 177 213.00 | 511 482.00 | 688 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 952.00 | 186 588.00 | | 122 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 874.00 | 36 363.00 | | 102 874.00 |
DL TOTAL (I) | 335 825.00 | 332 952.00 | | 335 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 910.00 | 41 431.00 | | 14 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 946.00 | 118 306.00 | | 104 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 061.00 | 42 027.00 | | 32 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 657.00 | 201 943.00 | | 175 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 482.00 | 534 895.00 | | 511 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 657.00 | 187 033.00 | | 175 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 206.00 | | 160 206.00 | 160 206.00 |
FG Production vendue services | 731 191.00 | | 731 191.00 | 731 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 397.00 | | 891 397.00 | 891 397.00 |
FM Production stockée | | | -9 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 003.00 | 12 957.00 | | 36 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 327.00 | 696 341.00 | | 883 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 453.00 | 659 978.00 | | 780 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 873.00 | 36 363.00 | | 102 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 697.00 | | | 270 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 697.00 | | | 220 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 804.00 | 8 409.00 | | 168 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 804.00 | 8 409.00 | | 168 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 183 766.00 | 183 766.00 | | 183 766.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VI Groupe et associés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 720.00 | 184 720.00 | | 184 720.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 657.00 | 175 657.00 | | 175 657.00 |