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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 808 255.00 | 160 913.00 | 647 342.00 | 808 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 097.00 | 65 580.00 | 20 517.00 | 86 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 895 253.00 | 226 493.00 | 668 760.00 | 895 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 932.00 | 8 983.00 | 901 949.00 | 910 932.00 |
BZ Autres créances | 301 083.00 | | 301 083.00 | 301 083.00 |
CF Disponibilités | 661 494.00 | | 661 494.00 | 661 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 900.00 | 8 983.00 | 1 866 917.00 | 1 875 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 153.00 | 235 476.00 | 2 535 677.00 | 2 771 153.00 |
CU Autres participations | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 330.00 | 1 401 729.00 | | 1 521 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 950.00 | 119 601.00 | | 294 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 142.00 | 1 569 192.00 | | 1 864 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 333.00 | 200 000.00 | | 83 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 206.00 | 3 662.00 | | 104 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 942.00 | 154 047.00 | | 149 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 922.00 | 241 889.00 | | 333 922.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 11 373.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 535.00 | 610 971.00 | | 671 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 677.00 | 2 180 163.00 | | 2 535 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 729.00 | | 884 967.00 | 821 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 811 443.00 | -1.00 | 895 253.00 | 811 443.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 255.00 | | 808 255.00 | 808 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | | 86 097.00 | 3 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 629.00 | | 877 882.00 | 738 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 200.00 | | 7 085.00 | 82 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 245.00 | 168 248.00 | | 58 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 160 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 245.00 | 7 335.00 | | 58 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 942.00 | 149 942.00 | | 149 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 900 152.00 | 900 152.00 | | 900 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VC Groupe et associés | 255 588.00 | 255 588.00 | | 255 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
VI Groupe et associés | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
VP Divers | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 406.00 | 1 214 406.00 | | 1 214 406.00 |
VW T.V.A. | 201 124.00 | 201 124.00 | | 201 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 535.00 | 671 535.00 | | 671 535.00 |