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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 4 721.00 | 433.00 | 5 154.00 |
AP Constructions | 211 673.00 | 81 135.00 | 130 537.00 | 211 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016 668.00 | 1 624 586.00 | 392 082.00 | 2 016 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 185.00 | 243 567.00 | 113 618.00 | 357 185.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 982.00 | 1 954 010.00 | 656 971.00 | 2 610 982.00 |
BT Marchandises | 177 613.00 | | 177 613.00 | 177 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 125.00 | 17 958.00 | 596 167.00 | 614 125.00 |
BZ Autres créances | 196 893.00 | | 196 893.00 | 196 893.00 |
CF Disponibilités | 99 225.00 | | 99 225.00 | 99 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 317.00 | 17 958.00 | 1 071 358.00 | 1 089 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 299.00 | 1 971 969.00 | 1 728 329.00 | 3 700 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 701 710.00 | 496 467.00 | | 701 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 763.00 | 295 242.00 | | 122 763.00 |
DL TOTAL (I) | 835 474.00 | 802 710.00 | | 835 474.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 208 926.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 208 926.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 488.00 | 437 631.00 | | 505 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 649.00 | 160 664.00 | | 156 649.00 |
EA Autres dettes | 220 717.00 | 206 326.00 | | 220 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 855.00 | 804 621.00 | | 882 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 329.00 | 1 816 259.00 | | 1 728 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 855.00 | 804 621.00 | | 882 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 233.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 812 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 830 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 433.00 | 45 619.00 | | 4 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 926.00 | | | 198 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 359.00 | 45 619.00 | | 203 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 545.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 101.00 | 36 995.00 | | 201 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 125.00 | 37 541.00 | | 202 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 234.00 | 8 077.00 | | 1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 790.00 | 123 841.00 | | 30 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 006.00 | 2 399 701.00 | | 2 082 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 243.00 | 2 104 458.00 | | 1 959 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 763.00 | 295 242.00 | | 122 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 756.00 | | 350 824.00 | 2 266 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 598.00 | 2 610 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 198.00 | 2 585 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 401.00 | | 349 324.00 | 2 241 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | 1 500.00 | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 052.00 | 276 982.00 | 3 023.00 | 1 680 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 350.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 681.00 | 276 632.00 | 3 023.00 | 1 675 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 926.00 | | 198 926.00 | 208 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 926.00 | | 198 926.00 | 208 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 489.00 | 505 489.00 | | 505 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 717.00 | 292 717.00 | | 292 717.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 614 126.00 | 614 126.00 | | 614 126.00 |
VP Divers | 196 894.00 | 196 894.00 | | 196 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 378.00 | 812 078.00 | 20 300.00 | 832 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 856.00 | 882 856.00 | | 882 856.00 |