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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 173.00 | 10 828.00 | 41 345.00 | 52 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 792.00 | 53 681.00 | 36 111.00 | 89 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 634.00 | 104 618.00 | 78 016.00 | 182 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 564 245.00 | | 11 564 245.00 | 11 564 245.00 |
BZ Autres créances | 952 186.00 | | 952 186.00 | 952 186.00 |
CF Disponibilités | 3 026 584.00 | | 3 026 584.00 | 3 026 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 678 172.00 | | 15 678 172.00 | 15 678 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 860 806.00 | 104 618.00 | 15 756 188.00 | 15 860 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
DG Autres réserves | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
DH Report à nouveau | -730 069.00 | -4 281 361.00 | | -730 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334 666.00 | 3 551 292.00 | | 3 334 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 012.00 | -447 654.00 | | 2 887 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 722.00 | 1 127 465.00 | | 1 050 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 325 722.00 | 10 198 868.00 | | 11 325 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 511.00 | 640 516.00 | | 254 511.00 |
EA Autres dettes | 238 221.00 | 231 102.00 | | 238 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 869 176.00 | 13 197 950.00 | | 12 869 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 756 188.00 | 12 796 365.00 | | 15 756 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 917 399.00 | | 109 917 399.00 | 109 917 399.00 |
FG Production vendue services | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 925 707.00 | | 109 925 707.00 | 109 925 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 315.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 934 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 585 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 250 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 442.00 | |
GE Autres charges | | | 802 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 234 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 700 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 069.00 | 5 750.00 | | 66 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 819.00 | 5 750.00 | | 64 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 404.00 | 485 347.00 | | 416 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 009 740.00 | 104 379 833.00 | | 110 009 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 675 074.00 | 100 828 541.00 | | 106 675 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 334 666.00 | 3 551 292.00 | | 3 334 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 439.00 | | 4 330.00 | 253 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 134.00 | 182 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 910.00 | 92 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 924.00 | 89 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 386.00 | | 4 330.00 | 146 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 011.00 | 32 442.00 | 74 834.00 | 147 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 821.00 | 17 026.00 | 13 910.00 | 47 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 190.00 | 15 416.00 | 60 924.00 | 99 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 069.00 | | 46 069.00 | 46 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 325 722.00 | 11 240 151.00 | 85 571.00 | 11 325 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 221.00 | 53 632.00 | 184 589.00 | 238 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 564 245.00 | 11 295 993.00 | 268 252.00 | 11 564 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 657 925.00 | 657 925.00 | | 657 925.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050 722.00 | 518 712.00 | 376 877.00 | 1 050 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 219.00 | | | 94 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VP Divers | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 842.00 | 155 842.00 | | 155 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 587 636.00 | 12 118 824.00 | 468 812.00 | 12 587 636.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 869 176.00 | 12 067 006.00 | 647 037.00 | 12 869 176.00 |