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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 497.00 | 703.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 494.00 | 16 699.00 | 14 794.00 | 31 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 899.00 | 23 101.00 | 28 798.00 | 51 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 614.00 | 10 021.00 | 7 593.00 | 17 614.00 |
BZ Autres créances | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CF Disponibilités | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 433.00 | 10 021.00 | 29 412.00 | 39 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 331.00 | 33 122.00 | 58 209.00 | 91 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -75 833.00 | -29 648.00 | | -75 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 024.00 | -46 185.00 | | -14 024.00 |
DL TOTAL (I) | -62 357.00 | -48 333.00 | | -62 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 27.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 209.00 | 15 505.00 | | 16 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 374.00 | 26 077.00 | | 40 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 688.00 | 1 431.00 | | 3 688.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 17 127.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 567.00 | 120 167.00 | | 120 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 209.00 | 71 834.00 | | 58 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 567.00 | 120 167.00 | | 120 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FD Production vendue biens | 86 336.00 | | 86 336.00 | 86 336.00 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 589.00 | 7 969.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 664.00 | 885.00 | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 664.00 | 885.00 | | 9 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 664.00 | -885.00 | | -9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 345.00 | 82 302.00 | | 121 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 369.00 | 128 487.00 | | 135 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 024.00 | -46 185.00 | | -14 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 994.00 | | 18 905.00 | 32 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 694.00 | | 5 705.00 | 31 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 13 200.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 4 410.00 | | 18 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 400.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | 4 010.00 | | 18 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VB T. V. A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 955.00 | 35 655.00 | 13 300.00 | 48 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |