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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 10 125.00 | 21 750.00 | 31 875.00 |
AN Terrains | 111 096.00 | 48 382.00 | 62 714.00 | 111 096.00 |
AP Constructions | 26 870.00 | 22 009.00 | 4 861.00 | 26 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 867.00 | 19 751.00 | 13 116.00 | 32 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 609.00 | 54 076.00 | 60 533.00 | 114 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 317.00 | 154 343.00 | 162 974.00 | 317 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 870.00 | | 44 870.00 | 44 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 348.00 | 1 480.00 | 291 868.00 | 293 348.00 |
BZ Autres créances | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
CF Disponibilités | 331 002.00 | | 331 002.00 | 331 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 128.00 | 1 480.00 | 706 647.00 | 708 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 445.00 | 155 823.00 | 869 622.00 | 1 025 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 597.00 | | | 282 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
DL TOTAL (I) | 568 270.00 | | | 568 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 984.00 | | | 95 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 352.00 | | | 301 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 622.00 | | | 869 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 751.00 | | | 253 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 009.00 | | 70 308.00 | 247 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 075.00 | | 5 800.00 | 26 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 934.00 | | 64 508.00 | 220 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 519.00 | 36 824.00 | | 117 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 7 250.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 644.00 | 29 574.00 | | 114 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 291 970.00 | 291 970.00 | | 291 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 443.00 | 21 842.00 | 47 601.00 | 69 443.00 |
VI Groupe et associés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 256.00 | 332 256.00 | | 332 256.00 |
VW T.V.A. | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 352.00 | 253 751.00 | 47 601.00 | 301 352.00 |