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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 325.00 | 375.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 300 940.00 | | 300 940.00 | 300 940.00 |
AP Constructions | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 129.00 | 117 605.00 | 524.00 | 118 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 680.00 | 188 446.00 | 250 234.00 | 438 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 593.00 | 343 877.00 | 658 716.00 | 1 002 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BP En cours de production de services | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 586.00 | 23 400.00 | 619 186.00 | 642 586.00 |
BZ Autres créances | 385 817.00 | | 385 817.00 | 385 817.00 |
CF Disponibilités | 261 313.00 | | 261 313.00 | 261 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 282.00 | 23 400.00 | 1 579 882.00 | 1 603 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 875.00 | 367 276.00 | 2 238 598.00 | 2 605 875.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 690.00 | 1 140 690.00 | | 1 140 690.00 |
DH Report à nouveau | -296 647.00 | -321 593.00 | | -296 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 135.00 | 24 946.00 | | 53 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 436.00 | 956 302.00 | | 1 009 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 725.00 | 506 976.00 | | 464 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 580.00 | | 1 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 807.00 | 304 051.00 | | 618 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 007.00 | 211 604.00 | | 144 007.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 162.00 | 1 031 968.00 | | 1 229 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 598.00 | 1 988 270.00 | | 2 238 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 286.00 | | 677 286.00 | 677 286.00 |
FG Production vendue services | 2 151 486.00 | | 2 151 486.00 | 2 151 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 773.00 | | 2 828 773.00 | 2 828 773.00 |
FM Production stockée | | | 53 566.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 137.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 137.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -136.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 734.00 | 1 641 524.00 | | 2 957 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 599.00 | 1 616 578.00 | | 2 904 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 135.00 | 24 946.00 | | 53 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 425.00 | 47 451.00 | | 296 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 425.00 | 46 126.00 | | 296 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 325.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 296 425.00 | 46 126.00 | | 296 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 425.00 | 47 451.00 | | 296 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 425.00 | 47 451.00 | | 296 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 807.00 | 618 807.00 | | 618 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 007.00 | 144 007.00 | | 144 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 725.00 | 74 999.00 | 389 726.00 | 464 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028 402.00 | 1 028 402.00 | | 1 028 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 864.00 | 1 028 402.00 | 36 461.00 | 1 064 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 162.00 | 839 436.00 | 389 726.00 | 1 229 162.00 |