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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 678 177.00 | | 3 678 177.00 | 3 678 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 188.00 | | 79 188.00 | 79 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 757 365.00 | | 3 757 365.00 | 3 757 365.00 |
110 Total général Actif | 9 057 365.00 | | 9 057 365.00 | 9 057 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 668.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 852 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 693 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 926 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 130 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 057 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 575.00 | 6 413.00 | | 10 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 666.00 | | |
262 Autres charges | | -422.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 10 575.00 | 6 657.00 | | 10 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 575.00 | -6 657.00 | | -10 575.00 |
280 Produits financiers | 1 779 745.00 | 1 665 198.00 | | 1 779 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 148.00 | 45 172.00 | | 76 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 693 022.00 | 1 613 369.00 | | 1 693 022.00 |