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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 035.00 | 20 712.00 | 323.00 | 21 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 6 382.00 | 168.00 | 6 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 791.00 | 27 095.00 | 696.00 | 27 791.00 |
BT Marchandises | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
CF Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 809.00 | | 107 809.00 | 107 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 600.00 | 27 095.00 | 108 505.00 | 135 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183.00 | | | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 754.00 | 87 178.00 | | 85 754.00 |
DH Report à nouveau | | 3 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641.00 | -1 425.00 | | 1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 90 695.00 | 89 054.00 | | 90 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 40.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 10 782.00 | | 7 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 898.00 | 16 872.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 810.00 | 27 698.00 | | 17 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 505.00 | 116 752.00 | | 108 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 810.00 | 27 698.00 | | 17 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 527.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 713.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | 798.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 006.00 | | | -3 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 474.00 | 170 956.00 | | 164 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 833.00 | 172 381.00 | | 162 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641.00 | -1 425.00 | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 392.00 | 702.00 | | 26 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 392.00 | 702.00 | | 26 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |