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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 268.00 | 21 803.00 | 464.00 | 22 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 964.00 | 680 323.00 | 438 641.00 | 1 118 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 327.00 | 313 253.00 | 230 073.00 | 543 327.00 |
AX Avances et acomptes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 360.00 | 1 015 380.00 | 713 979.00 | 1 729 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 906.00 | | 54 906.00 | 54 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 810.00 | | 178 810.00 | 178 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 515.00 | | 2 110 515.00 | 2 110 515.00 |
BZ Autres créances | 164 876.00 | | 164 876.00 | 164 876.00 |
CF Disponibilités | 1 054 577.00 | | 1 054 577.00 | 1 054 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 651.00 | | 3 643 651.00 | 3 643 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 011.00 | 1 015 380.00 | 4 357 630.00 | 5 373 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 763 564.00 | | | 763 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 161.00 | | | 420 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 726.00 | | | 2 283 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 272.00 | | | 194 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 626.00 | | | 1 414 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 396.00 | | | 417 396.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 904.00 | | | 2 073 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 630.00 | | | 4 357 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 370.00 | | | 1 992 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 653 174.00 | | 7 653 174.00 | 7 653 174.00 |
FG Production vendue services | 607 854.00 | | 607 854.00 | 607 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 261 028.00 | | 8 261 028.00 | 8 261 028.00 |
FM Production stockée | | | 23 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 311 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 737 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 367.00 | | | 146 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 076.00 | | | 8 311 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 914.00 | | | 7 890 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 161.00 | | | 420 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 132.00 | | 165 545.00 | 1 592 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 317.00 | 1 729 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 22 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 122.00 | 1 668 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 269.00 | | 165 545.00 | 1 531 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 953.00 | 145 145.00 | 26 718.00 | 896 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 397.00 | 1 602.00 | 195.00 | 20 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 556.00 | 143 543.00 | 26 523.00 | 876 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 627.00 | 1 414 627.00 | | 1 414 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 397.00 | 417 397.00 | | 417 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 515.00 | 2 110 515.00 | | 2 110 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 376.00 | 110 842.00 | 81 534.00 | 192 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 252.00 | | | 110 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 876.00 | 164 876.00 | | 164 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 057.00 | 2 280 657.00 | 38 400.00 | 2 319 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 905.00 | 1 992 371.00 | 81 534.00 | 2 073 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |